对冲基金奇才pdf

图书网 2017年9月8日13:32:36
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摘要

汇聚对冲行业前沿思想
谱写交易奇才传奇经历
交易员与私募经理的必读书
十五位对冲人的光荣与梦想
数十载风雨交易路的经验与智慧

对冲基金奇才 作者:(美)杰克·施瓦格

对冲基金奇才 出版社:机械工业出版社

对冲基金奇才 内容简介

在《对冲基金奇才》中,全球最成功的对冲基金专家们与广大投资者分享了自己的宝贵经验与投资理念,这些精辟的知识可以使不同水平的投资者在构建自己的交易系统时获益。

过去的几十年里,对冲基金作为一种投资工具越发受到人们的欢迎,但其爆炸式的增长却使得投资行业的竞争更加激烈。本书采访的十五位成功交易员中不乏行业传奇人物,他们的收益/风险记录都非常具有代表性。

《对冲基金奇才》适合以下三类读者

普通大众,本书为他们揭开了对冲基金行业的神秘面纱,让大众得以更直观地了解这个充满财富传奇的黄金行业。

投资领域的从业人员,特别是私募基金经理和一线交易员,通过阅读本书中市场大师们的智慧,可以直接有助于他们优化自己的投资。

私募与对冲基金的投资人与监管者,本书能为他们提供一个行业的真实视角,从而为投资决策与行业发展提供不可多得的宝贵建议。

对冲基金奇才 目录

推荐序

作者简介

序言

前言

致谢

第一篇

宏观经济人

第1章 科尔姆·奥谢

一叶而知秋

第2章 雷·戴利奥

喜欢错误的人

第3章 拉里·本尼迪克特

超越三振出局

第4章 斯科特·拉姆齐

低风险的期货交易员

第5章 贾弗雷·伍德里夫

灰色地带

第二篇

多重策略交易者

第6章 爱德华·索普

革新者

第7章 杰米·麦

追寻非对称

第8章 迈克尔·普拉特

风险控制的艺术与科学

第三篇

股票交易员

第9章 史蒂夫·克拉克

做更多有效的交易,减少失败的可能

第10章 马丁·泰勒

皇帝的新装

第11章 托马斯·克劳格斯

计划不如变化

第12章 乔·维迪奇

从亏损中受益

第13章 凯文·戴利

谁是沃伦·巴菲特

第14章 吉米·巴罗迪马斯

火中取栗

第15章 乔尔·格林布拉特

神奇公式

总结40个市场奇才心得

后记

译者后记

附录A 损益比

附录B 期权-理解基本原理

对冲基金奇才 精彩文摘

知道谁在做什么的信息带来了什么回报呢?

一个家伙跑进来要卖100手,你根本不清楚到底是什么情况。

但是在你去交易大厅交易之前,你以为这种信息会对你有用的是吗?

我以为在交易大厅中获得的信息是无往不胜的秘诀。我只是没有彻底想清楚。事实是这些信息可能没有任何价值。

所以在大厅里交易其实是不利的,而且不会带来什么好处。

是非常不利。

在你认识到你做了一个错误决定的时候,用了多长时间呢?

我在大厅里待了六个月。我想多坚持一下看看结果。

你觉得你更适合在办公室,是吗?

我觉得能同时看到更多的市场会比较适合我。

你所说的更多的市场,是指价格曲线还是报价呢?

那个时候,屏幕只提供报价,没有价格图形。每个星期我都收到一本装订好的价格图册。我觉得那是一个很棒的过程。这让我每天对每个市场都有了解。我那样交易了超过10年。即使我们用了CQG的界面后,它们提供图形分析,我仍然在很长的时间里手动更新价格图册。观察价格图形,并且思考这种形态告诉你什么,这是每天的必做功课。我甚至还会把图形倒过来,检查一下形态是不是有其他的含义。过了一段时间之后,我就形成了形态识别的感觉。

当你还是经纪商的时候,你自己交易吗?

我一直都在用自己的账户交易。

你做得怎么样?

我做得还不错。基本上每年我都挣钱,但我挣的并不多。有一件事情我做错了,我曾经以为只有技术因素才是最重要的,而基本面分析无足轻重。另一件我做错的事情是,我每次挣钱的时候都会平仓。所以我没办法扩大我的交易规模,始终只能一两手的交易。我从来都没试过强迫自己。一名交易员的成长是通过用自己的账户交易并不断地加大交易规模。

你在做经纪人的时候学到了什么,让你从一直赔钱转变为每年都能挣钱的呢?

作为一个经纪人本身能提供一个很棒的优势。通过观察散户的行为,我知道什么不能做,比如挣钱很少的时候就跑出来,而赔钱的时候却一直抱着不放——这也是我在大学做交易的时候学到的一课。我明白了市场心理,有些交易员是如何精准找对顶和底的时机,错误的方法是——依赖于情绪化感觉和市场的动向,而不是技术分析或者基本面分析。我还学会了那种经典的交易模式“谣言中买入,事实就卖出”,因为这将你置于和散户相反的方向。

……

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